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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 156.00 | 22 457.00 | 2 699.00 | 25 156.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 145.00 | 91 446.00 | 81 699.00 | 173 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 616.00 | 460 797.00 | 155 818.00 | 616 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 664.00 | 574 700.00 | 318 964.00 | 893 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
BZ Autres créances | 62 572.00 | | 62 572.00 | 62 572.00 |
CF Disponibilités | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 935.00 | | 118 935.00 | 118 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 599.00 | 574 700.00 | 437 900.00 | 1 012 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 114.00 | 51 488.00 | | 115 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 733.00 | 63 626.00 | | 35 733.00 |
DL TOTAL (I) | 159 647.00 | 123 914.00 | | 159 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 293.00 | 103 242.00 | | 110 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 649.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 917.00 | 69 584.00 | | 83 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 201.00 | 86 815.00 | | 83 201.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 24.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 252.00 | 260 315.00 | | 278 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 900.00 | 384 229.00 | | 437 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 977.00 | 180 387.00 | | 204 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 177.00 | 254.00 | | 7 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 644.00 | | 1 337 644.00 | 1 337 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 644.00 | | 1 337 644.00 | 1 337 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 426.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 294.00 | 6 431.00 | | 4 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | 45.00 | | 2 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 529.00 | 45.00 | | 6 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 339.00 | -45.00 | | -3 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 16 140.00 | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 527.00 | 1 201 373.00 | | 1 345 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 794.00 | 1 137 747.00 | | 1 309 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 733.00 | 63 626.00 | | 35 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 057.00 | 55 505.00 | | 10 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 526.00 | | 108 423.00 | 789 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 285.00 | 893 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 285.00 | 789 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 206.00 | | 27 950.00 | 67 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 831.00 | | 80 215.00 | 713 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | 258.00 | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 777.00 | 40 426.00 | 503.00 | 534 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 121.00 | 336.00 | | 22 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 657.00 | 40 090.00 | 503.00 | 512 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
UX Autres créances clients | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 984.00 | 29 709.00 | 73 275.00 | 102 984.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 386.00 | 100 638.00 | 8 748.00 | 109 386.00 |
VW T.V.A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 252.00 | 204 977.00 | 73 275.00 | 278 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 517.00 | 45 268.00 | | 33 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 742.00 | 73 928.00 | | 102 742.00 |
ST Autres comptes | 250 376.00 | 254 068.00 | | 250 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 740.00 | 90 332.00 | | 91 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 146 226.00 | 201 888.00 | | 146 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 920.00 | 2 975.00 | | 2 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 437.00 | 48 243.00 | | 36 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 083.00 | 620 215.00 | | 591 083.00 |