| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 156.00 | 23 047.00 | 2 109.00 | 25 156.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 145.00 | 105 018.00 | 68 127.00 | 173 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 447.00 | 491 247.00 | 134 200.00 | 625 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 105.00 | 619 311.00 | 283 795.00 | 903 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BZ Autres créances | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
CF Disponibilités | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 701.00 | | 146 701.00 | 146 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 806.00 | 619 311.00 | 430 495.00 | 1 049 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 150 847.00 | 115 114.00 | | 150 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 036.00 | 35 733.00 | | 26 036.00 |
DL TOTAL (I) | 185 683.00 | 159 647.00 | | 185 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 482.00 | 110 293.00 | | 73 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 137.00 | 517.00 | | 4 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 125.00 | 83 917.00 | | 100 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 068.00 | 83 201.00 | | 67 068.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 812.00 | 278 252.00 | | 244 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 495.00 | 437 900.00 | | 430 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 022.00 | 278 252.00 | | 200 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 475.00 | | 1 253 475.00 | 1 253 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 475.00 | | 1 253 475.00 | 1 253 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | 4 294.00 | | 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 632.00 | 24 245.00 | | 48 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 2 748.00 | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 6 529.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -3 339.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 2 226.00 | | 4 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 638.00 | 1 345 527.00 | | 1 254 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 602.00 | 1 309 794.00 | | 1 228 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 036.00 | 35 733.00 | | 26 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 664.00 | | 9 442.00 | 893 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 156.00 | | | 95 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 761.00 | | 8 832.00 | 789 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 748.00 | | 610.00 | 8 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 700.00 | 44 611.00 | | 574 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 457.00 | 590.00 | | 22 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 243.00 | 44 021.00 | | 552 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
UX Autres créances clients | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 234.00 | 22 444.00 | 44 790.00 | 67 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316.00 | | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
VP Divers | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 488.00 | 107 488.00 | | 107 488.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 812.00 | 200 022.00 | 44 790.00 | 244 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 919.00 | 33 517.00 | | 61 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 582.00 | 102 742.00 | | 79 582.00 |
ST Autres comptes | 258 700.00 | 250 376.00 | | 258 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 839.00 | 91 740.00 | | 102 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
YT Sous‐traitance | 102 213.00 | 146 226.00 | | 102 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | 2 920.00 | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 005.00 | 36 437.00 | | 65 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 27 567.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 583.00 | 6 281.00 | | 5 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 334.00 | 591 083.00 | | 543 334.00 |