| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 343.00 | 69 217.00 | 12 126.00 | 81 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 640.00 | 64 256.00 | 72 384.00 | 136 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 529.00 | 173 061.00 | 150 468.00 | 323 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
BZ Autres créances | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
CF Disponibilités | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 401.00 | | 126 401.00 | 126 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 930.00 | 173 061.00 | 276 869.00 | 449 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | -6 950.00 | -16 570.00 | | -6 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 982.00 | 9 620.00 | | -30 982.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146.00 | 35 128.00 | | 4 146.00 |
DP Provisions pour risques | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 181.00 | 42 979.00 | | 31 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 173.00 | 58 726.00 | | 62 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 742.00 | 77 863.00 | | 138 742.00 |
EA Autres dettes | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 423.00 | 179 607.00 | | 247 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 869.00 | 214 735.00 | | 276 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 863.00 | 179 607.00 | | 219 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 788.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 856.00 | | 425 856.00 | 425 856.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 856.00 | | 425 856.00 | 425 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 300.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 300.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 848.00 | 18 806.00 | | 32 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 203.00 | 21 816.00 | | 16 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 203.00 | 22 406.00 | | 16 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 203.00 | 203.00 | | -16 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 856.00 | 426 659.00 | | 425 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 838.00 | 417 039.00 | | 456 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 982.00 | 9 620.00 | | -30 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 729.00 | | 16 800.00 | 306 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 771.00 | | 16 800.00 | 240 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 416.00 | 10 645.00 | | 162 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 416.00 | 10 645.00 | | 162 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 173.00 | 62 173.00 | | 62 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 023.00 | 134 023.00 | | 134 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
VB T. V. A. | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 826.00 | 87 847.00 | 4 979.00 | 92 826.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 423.00 | 219 863.00 | 27 560.00 | 247 423.00 |