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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 421.00 | 67 435.00 | 46 986.00 | 114 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 979.00 | 93 072.00 | 84 907.00 | 177 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 340.00 | 200 094.00 | 201 246.00 | 401 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BZ Autres créances | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
CF Disponibilités | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 606.00 | | 112 606.00 | 112 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 946.00 | 200 094.00 | 313 852.00 | 513 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | -69 908.00 | -62 037.00 | | -69 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 767.00 | -7 870.00 | | 47 767.00 |
DL TOTAL (I) | 19 937.00 | -27 830.00 | | 19 937.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 663.00 | | | 180 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 200.00 | 156 361.00 | | 61 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 052.00 | 106 585.00 | | 40 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 915.00 | 290 556.00 | | 281 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 852.00 | 262 726.00 | | 313 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 915.00 | 262 996.00 | | 281 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 436 833.00 | | 436 833.00 | 436 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 833.00 | | 436 833.00 | 436 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 477.00 | 344.00 | | 38 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 477.00 | 344.00 | | 38 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 622.00 | 7 219.00 | | 30 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 622.00 | 7 219.00 | | 30 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 855.00 | -6 876.00 | | 7 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 733.00 | 410 060.00 | | 480 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 966.00 | 417 931.00 | | 432 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 767.00 | -7 870.00 | | 47 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 210.00 | | 66 130.00 | 335 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 938.00 | | 63 050.00 | 268 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 293.00 | | 3 080.00 | 5 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 718.00 | 16 376.00 | | 183 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 718.00 | 16 376.00 | | 183 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 663.00 | 180 663.00 | | 180 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 663.00 | | | 180 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 256.00 | 77 883.00 | 8 373.00 | 86 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 915.00 | 281 915.00 | | 281 915.00 |