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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 441.00 | 2 832.00 | 4 609.00 | 7 441.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 914.00 | 125 609.00 | 14 305.00 | 139 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 615.00 | 28 220.00 | 7 395.00 | 35 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 970.00 | 156 661.00 | 43 309.00 | 199 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 795.00 | 1 174.00 | 63 621.00 | 64 795.00 |
BN En cours de production de biens | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 596.00 | 6 646.00 | 396 950.00 | 403 596.00 |
BZ Autres créances | 440 900.00 | | 440 900.00 | 440 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 227 307.00 | | 227 307.00 | 227 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 842.00 | 7 820.00 | 1 157 023.00 | 1 164 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 812.00 | 164 480.00 | 1 200 332.00 | 1 364 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 463 185.00 | 337 608.00 | | 463 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 342.00 | 125 577.00 | | 157 342.00 |
DL TOTAL (I) | 661 227.00 | 503 885.00 | | 661 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 064.00 | 212 982.00 | | 157 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 722.00 | 395 209.00 | | 283 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 283.00 | 149 346.00 | | 97 283.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 1 938.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 105.00 | 760 406.00 | | 539 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 332.00 | 1 264 291.00 | | 1 200 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 105.00 | 760 406.00 | | 539 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 575.00 | | 2 147 575.00 | 2 147 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 575.00 | | 2 147 575.00 | 2 147 575.00 |
FM Production stockée | | | -6 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 646.00 | |
GE Autres charges | | | 31 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 326.00 | 5 287.00 | | 3 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 997.00 | 55 600.00 | | 64 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 789.00 | 2 055 120.00 | | 2 178 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 447.00 | 1 929 544.00 | | 2 021 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 342.00 | 125 577.00 | | 157 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 518.00 | | 10 888.00 | 196 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 436.00 | 199 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 436.00 | 175 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 641.00 | | 4 800.00 | 17 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 877.00 | | 6 088.00 | 176 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 483.00 | 13 613.00 | 7 436.00 | 150 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 191.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 842.00 | 13 422.00 | 7 436.00 | 147 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 406.00 | | 20 232.00 | 21 406.00 |
6T Sur comptes clients | 4 248.00 | 6 646.00 | 4 248.00 | 4 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 654.00 | 6 646.00 | 24 480.00 | 25 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 654.00 | 6 646.00 | 24 480.00 | 25 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 646.00 | 24 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 722.00 | 283 722.00 | | 283 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 395 621.00 | | | 395 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VB T. V. A. | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
VC Groupe et associés | 408 863.00 | | | 408 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 110.00 | 72 409.00 | 297 357.00 | 478 110.00 |
VI Groupe et associés | 157 064.00 | 157 064.00 | | 157 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 785.00 | 852 785.00 | | 852 785.00 |
VW T.V.A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 105.00 | 539 105.00 | | 539 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 396.00 | 11 766.00 | | 9 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 342.00 | 171 902.00 | | 168 342.00 |
ST Autres comptes | 136 091.00 | 119 863.00 | | 136 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 266.00 | 62 034.00 | | 72 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |
YT Sous‐traitance | 297 915.00 | 283 718.00 | | 297 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 666.00 | 140 924.00 | | 185 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 605.00 | 9 197.00 | | 9 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 001.00 | 20 963.00 | | 19 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 034.00 | 407 536.00 | | 482 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 924.00 | 237 178.00 | | 288 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 280.00 | 778 441.00 | | 860 280.00 |