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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 352.00 | 338 059.00 | 664 292.00 | 1 002 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 398.00 | 85 011.00 | 63 387.00 | 148 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 697.00 | 447 377.00 | 762 320.00 | 1 209 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 889.00 | | 128 889.00 | 128 889.00 |
BN En cours de production de biens | 75 271.00 | | 75 271.00 | 75 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 952.00 | | 475 952.00 | 475 952.00 |
BZ Autres créances | 277 557.00 | | 277 557.00 | 277 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 852 841.00 | | 852 841.00 | 852 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 171.00 | | 1 815 171.00 | 1 815 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 868.00 | 447 377.00 | 2 577 491.00 | 3 024 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 795 455.00 | | | 795 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 730.00 | | | -32 730.00 |
DL TOTAL (I) | 797 875.00 | | | 797 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 693.00 | | | 1 303 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 316.00 | | | 318 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 606.00 | | | 157 606.00 |
EA Autres dettes | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 615.00 | | | 1 779 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 491.00 | | | 2 577 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 029.00 | | | 925 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 757.00 | | 2 781 757.00 | 2 781 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 757.00 | | 2 781 757.00 | 2 781 757.00 |
FM Production stockée | | | -1 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 833.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 666.00 | | | 476 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 839.00 | | | 478 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 292.00 | | | 308 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 382.00 | | | 336 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 456.00 | | | 142 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 662.00 | | | 2 783 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 392.00 | | | 2 816 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 730.00 | | | -32 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 313.00 | | 26 383.00 | 1 183 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 367.00 | | 26 383.00 | 1 124 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 543.00 | 141 833.00 | | 305 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 237.00 | 141 833.00 | | 281 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 316.00 | 318 316.00 | | 318 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 051.00 | 68 051.00 | | 68 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
UX Autres créances clients | 475 952.00 | 475 952.00 | | 475 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VB T. V. A. | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VC Groupe et associés | 236 360.00 | 236 360.00 | | 236 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 283.00 | 447 697.00 | 731 483.00 | 1 302 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
VP Divers | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 808.00 | 758 168.00 | 19 640.00 | 777 808.00 |
VW T.V.A. | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 615.00 | 925 029.00 | 731 483.00 | 1 779 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 182.00 | | | 139 182.00 |
ST Autres comptes | 139 330.00 | | | 139 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
YT Sous‐traitance | 442 247.00 | | | 442 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 860.00 | | | 177 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 316.00 | | | 548 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 223.00 | | | 358 223.00 |
ZE Dividendes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 853.00 | | | 951 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |