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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 558.00 | | 123 558.00 | 123 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 471.00 | 1 679.00 | 133 792.00 | 135 471.00 |
BZ Autres créances | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 545.00 | 1 679.00 | 145 866.00 | 147 545.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 564.00 | | | 122 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695.00 | | | -695.00 |
DL TOTAL (I) | 143 869.00 | | | 143 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 866.00 | | | 145 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695.00 | | | -695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 332.00 | | 6 043.00 | 136 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 904.00 | | 133 792.00 | 6 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 904.00 | | 135 471.00 | 6 904.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 653.00 | | 6 043.00 | 134 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 558.00 | 123 558.00 | | 123 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 604.00 | 135 371.00 | 234.00 | 135 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |