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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 518.00 | | 101 518.00 | 101 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 438.00 | 1 679.00 | 111 759.00 | 113 438.00 |
BZ Autres créances | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CF Disponibilités | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 920.00 | 1 679.00 | 141 242.00 | 142 920.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 450.00 | | | 119 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
DL TOTAL (I) | 139 244.00 | | | 139 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 242.00 | | | 141 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 915.00 | | 1 523.00 | 126 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 111 759.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 113 438.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 236.00 | | 1 523.00 | 125 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 518.00 | 101 518.00 | | 101 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
VB T. V. A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 424.00 | 115 182.00 | 241.00 | 115 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |