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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 254.00 | 59 449.00 | 1 805.00 | 61 254.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 191.00 | 135 151.00 | 14 040.00 | 149 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 680.00 | 33 433.00 | 33 247.00 | 66 680.00 |
BF Prêts | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 199.00 | 228 033.00 | 56 166.00 | 284 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 715.00 | 2 971.00 | 157 744.00 | 160 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 387.00 | 342.00 | 74 045.00 | 74 387.00 |
BZ Autres créances | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CF Disponibilités | 114 474.00 | | 114 474.00 | 114 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 857.00 | 3 313.00 | 396 543.00 | 399 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 055.00 | 231 346.00 | 452 709.00 | 684 055.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 203 093.00 | 116 905.00 | | 203 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 363.00 | 86 187.00 | | 49 363.00 |
DL TOTAL (I) | 260 705.00 | 211 343.00 | | 260 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 940.00 | 23 660.00 | | 37 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 159.00 | 112 084.00 | | 103 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 729.00 | 94 403.00 | | 50 729.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 1 639.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 004.00 | 231 785.00 | | 192 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 709.00 | 443 128.00 | | 452 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 240.00 | 231 785.00 | | 168 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 299.00 | | 42 323.00 | 250 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 423.00 | 284 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 61 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 215 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 255.00 | | 7 000.00 | 61 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 971.00 | | 35 323.00 | 181 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 643.00 | 10 390.00 | | 217 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 193.00 | 10 390.00 | | 158 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 159.00 | 103 159.00 | | 103 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UP Prêts | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 940.00 | 14 175.00 | 23 764.00 | 37 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VP Divers | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 513.00 | 115 513.00 | | 115 513.00 |
VW T.V.A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 004.00 | 168 240.00 | 23 764.00 | 192 004.00 |