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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 954.00 | 138 697.00 | 10 256.00 | 148 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 635.00 | 39 176.00 | 44 459.00 | 83 635.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 245 985.00 | 191 073.00 | 54 911.00 | 245 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 985.00 | | 118 985.00 | 118 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 854.00 | 342.00 | 71 512.00 | 71 854.00 |
BZ Autres créances | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CF Disponibilités | 106 753.00 | | 106 753.00 | 106 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 323.00 | 342.00 | 315 981.00 | 316 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 309.00 | 191 416.00 | 370 892.00 | 562 309.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 211 270.00 | 162 254.00 | | 211 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 455.00 | 49 016.00 | | 30 455.00 |
DL TOTAL (I) | 249 975.00 | 219 520.00 | | 249 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 521.00 | 38 278.00 | | 35 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 940.00 | 50 603.00 | | 43 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 917.00 | 108 298.00 | | 120 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 892.00 | 327 819.00 | | 370 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 917.00 | 108 298.00 | | 120 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 365.00 | | 56 548.00 | 217 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 928.00 | 245 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 428.00 | 232 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 470.00 | | 56 548.00 | 200 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 774.00 | 10 599.00 | 22 300.00 | 202 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 395.00 | 1 804.00 | | 11 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 378.00 | 8 795.00 | 22 300.00 | 191 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
UX Autres créances clients | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VI Groupe et associés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 699.00 | 83 699.00 | | 83 699.00 |
VW T.V.A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 917.00 | 120 917.00 | | 120 917.00 |