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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 351.00 | | 141 351.00 | 141 351.00 |
AP Constructions | 21 780.00 | 21 219.00 | 561.00 | 21 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 731.00 | 50 461.00 | 3 269.00 | 53 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 564.00 | 9 632.00 | 10 931.00 | 20 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 747.00 | 81 313.00 | 159 435.00 | 240 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
CF Disponibilités | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 723.00 | 81 313.00 | 191 411.00 | 272 723.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 54 639.00 | 49 600.00 | | 54 639.00 |
DH Report à nouveau | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 081.00 | 5 039.00 | | 17 081.00 |
DL TOTAL (I) | 92 708.00 | 75 627.00 | | 92 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 884.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 884.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 017.00 | 45 341.00 | | 30 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | 4.00 | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 465.00 | 25 544.00 | | 33 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 902.00 | 37 688.00 | | 30 902.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 703.00 | 108 578.00 | | 98 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 411.00 | 198 088.00 | | 191 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 066.00 | 78 669.00 | | 80 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 405.00 | | 321 405.00 | 321 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 405.00 | | 321 405.00 | 321 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 310.00 | 4 366.00 | | 4 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 908.00 | 7 984.00 | | 8 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 508.00 | 1 291.00 | | 1 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 186.00 | 2 927.00 | | 9 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 070.00 | 2 927.00 | | 23 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | 857.00 | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | 857.00 | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 849.00 | 2 070.00 | | 20 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 778.00 | | 3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 791.00 | 285 406.00 | | 348 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 710.00 | 280 367.00 | | 331 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 081.00 | 5 039.00 | | 17 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 718.00 | | 4 030.00 | 236 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 352.00 | | | 141 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 045.00 | | 4 030.00 | 92 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 101.00 | 7 212.00 | | 74 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 101.00 | 7 212.00 | | 74 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 017.00 | 11 380.00 | 18 637.00 | 30 017.00 |
VI Groupe et associés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 367.00 | 18 219.00 | 3 148.00 | 21 367.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 703.00 | 80 066.00 | 18 637.00 | 98 703.00 |