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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 351.00 | | 141 351.00 | 141 351.00 |
AP Constructions | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 731.00 | 51 655.00 | 2 075.00 | 53 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 564.00 | 11 994.00 | 8 569.00 | 20 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 735.00 | 85 430.00 | 155 305.00 | 240 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BZ Autres créances | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CF Disponibilités | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 324.00 | 85 430.00 | 190 894.00 | 276 324.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 71 720.00 | 54 639.00 | | 71 720.00 |
DH Report à nouveau | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 104.00 | 17 081.00 | | -7 104.00 |
DL TOTAL (I) | 85 604.00 | 92 708.00 | | 85 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 437.00 | 30 017.00 | | 24 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | 3 609.00 | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 702.00 | 33 465.00 | | 22 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 783.00 | 30 902.00 | | 54 783.00 |
EA Autres dettes | | 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 290.00 | 98 703.00 | | 105 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 894.00 | 191 411.00 | | 190 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 611.00 | 80 066.00 | | 96 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 384.00 | | 309 384.00 | 309 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 384.00 | | 309 384.00 | 309 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 829.00 | 4 310.00 | | 3 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 422.00 | 8 908.00 | | 8 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 340.00 | 1 508.00 | | 1 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 9 186.00 | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | 23 070.00 | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 093.00 | 2 221.00 | | 9 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 106.00 | 2 221.00 | | 9 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 074.00 | 20 849.00 | | -8 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 796.00 | 348 791.00 | | 319 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 899.00 | 331 710.00 | | 326 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 104.00 | 17 081.00 | | -7 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 748.00 | | 1.00 | 240 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 240 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 352.00 | | | 141 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 075.00 | | | 96 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | 1.00 | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 313.00 | 4 117.00 | | 81 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 313.00 | 4 117.00 | | 81 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | -1.00 | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 637.00 | 9 958.00 | 8 679.00 | 18 637.00 |
VI Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 963.00 | 20 815.00 | 3 148.00 | 23 963.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 290.00 | 96 611.00 | 8 679.00 | 105 290.00 |