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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 106.00 | 9 053.00 | 3 053.00 | 12 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 680.00 | | 125 680.00 | 125 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 231.00 | | 80 231.00 | 80 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 855.00 | 21 540.00 | 215 315.00 | 236 855.00 |
BT Marchandises | 260 957.00 | | 260 957.00 | 260 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 590.00 | | 884 590.00 | 884 590.00 |
BZ Autres créances | 322 228.00 | | 322 228.00 | 322 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 272.00 | | 1 483 272.00 | 1 483 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 127.00 | 21 540.00 | 1 698 587.00 | 1 720 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 359 724.00 | | | 359 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
DL TOTAL (I) | 433 276.00 | | | 433 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 453.00 | | | 234 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 365.00 | | | 88 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 285.00 | | | 336 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 477.00 | | | 266 477.00 |
EA Autres dettes | 332 581.00 | | | 332 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 311.00 | | | 1 265 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 587.00 | | | 1 698 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 453.00 | | | 234 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 275.00 | | 1 897 275.00 | 1 897 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 275.00 | | 1 897 275.00 | 1 897 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 918.00 | |
GE Autres charges | | | 30 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 977.00 | 77.00 | | 7 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 977.00 | 977.00 | | 7 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 977.00 | | | -7 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 753.00 | | | 1 908 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 702.00 | | | 1 862 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 661.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 285.00 | 336 285.00 | | 336 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 764 942.00 | | | 764 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 646.00 | | | 119 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 453.00 | 234 453.00 | | 234 453.00 |
VI Groupe et associés | 88 365.00 | 88 365.00 | | 88 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 744.00 | 797 418.00 | 245 326.00 | 1 042 744.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 500.00 | 732 500.00 | | 732 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
YT Sous‐traitance | 293 819.00 | | | 293 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 156.00 | | | 142 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 980.00 | | | 339 980.00 |