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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 306.00 | 9 053.00 | 3 253.00 | 12 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 376.00 | 21 541.00 | 74 835.00 | 96 376.00 |
BT Marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 625.00 | | 791 625.00 | 791 625.00 |
BZ Autres créances | 454 159.00 | | 454 159.00 | 454 159.00 |
CF Disponibilités | 74 774.00 | | 74 774.00 | 74 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 057.00 | | 1 341 057.00 | 1 341 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 433.00 | 21 541.00 | 1 415 893.00 | 1 437 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 156.00 | | | 335 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
DL TOTAL (I) | 515 800.00 | | | 515 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 393.00 | | | 380 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 465.00 | | | 192 465.00 |
EA Autres dettes | 307 745.00 | | | 307 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 092.00 | | | 900 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 893.00 | | | 1 415 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 092.00 | | | 900 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 487.00 | | 2 521 487.00 | 2 521 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 487.00 | | 2 521 487.00 | 2 521 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 032.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 035.00 | | | -3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 232.00 | | | 2 526 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 588.00 | | | 2 455 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 576.00 | | | 111 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 65 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 96 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 24 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 741.00 | | 200.00 | 21 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 741.00 | | 200.00 | 21 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 393.00 | 380 393.00 | | 380 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 745.00 | 307 745.00 | | 307 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
UX Autres créances clients | 783 254.00 | | | 783 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VB T. V. A. | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
VC Groupe et associés | 147 466.00 | | | 147 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 552.00 | | | 237 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 015.00 | 1 245 784.00 | 65 231.00 | 1 311 015.00 |
VW T.V.A. | 153 622.00 | 153 622.00 | | 153 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 092.00 | 900 092.00 | | 900 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
ST Autres comptes | 183 083.00 | | | 183 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 395.00 | | | 104 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 474 960.00 | | | 474 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 850.00 | | | 188 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 618.00 | | | 236 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 948.00 | | | 804 948.00 |