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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 089.00 | 12 360.00 | 21 728.00 | 34 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 221.00 | 12 258.00 | 1 963.00 | 14 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 310.00 | 24 618.00 | 30 692.00 | 55 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BN En cours de production de biens | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
BZ Autres créances | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
CF Disponibilités | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 003.00 | | 142 003.00 | 142 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 313.00 | 24 618.00 | 172 695.00 | 197 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 958.00 | 16 627.00 | | 28 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 342.00 | 12 330.00 | | 4 342.00 |
DL TOTAL (I) | 38 800.00 | 34 458.00 | | 38 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 656.00 | 9 781.00 | | 4 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 485.00 | 14 193.00 | | 16 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 798.00 | 73 219.00 | | 61 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 460.00 | 32 418.00 | | 25 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 373.00 | 12 398.00 | | 13 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 120.00 | 1 350.00 | | 12 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 894.00 | 143 361.00 | | 133 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 695.00 | 177 820.00 | | 172 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 133.00 | | 246 133.00 | 246 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 133.00 | | 246 133.00 | 246 133.00 |
FM Production stockée | | | 11 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | 184.00 | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 1 279.00 | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | 1 279.00 | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | -1 095.00 | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -456.00 | -597.00 | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 640.00 | 291 131.00 | | 271 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 297.00 | 278 801.00 | | 267 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 342.00 | 12 330.00 | | 4 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 821.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 929.00 | 4 652.00 | 3 963.00 | 23 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 929.00 | 4 652.00 | 3 963.00 | 23 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
UX Autres créances clients | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VI Groupe et associés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VP Divers | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 894.00 | 133 894.00 | | 133 894.00 |