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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 089.00 | 17 544.00 | 16 545.00 | 34 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 329.00 | 14 323.00 | 1 007.00 | 15 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 418.00 | 31 867.00 | 24 551.00 | 56 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BZ Autres créances | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
CF Disponibilités | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 236.00 | | 71 236.00 | 71 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 654.00 | 31 867.00 | 95 787.00 | 127 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 551.00 | 33 301.00 | | 37 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 683.00 | 4 250.00 | | -14 683.00 |
DL TOTAL (I) | 28 368.00 | 43 051.00 | | 28 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 473.00 | 8 086.00 | | 13 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 371.00 | 15 865.00 | | 17 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 282.00 | 20 763.00 | | 15 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 711.00 | 18 234.00 | | 13 711.00 |
EA Autres dettes | 7 584.00 | 34 993.00 | | 7 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 420.00 | 97 941.00 | | 67 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 787.00 | 140 991.00 | | 95 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 279.00 | 97 941.00 | | 59 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 311.00 | | 1 108.00 | 55 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 311.00 | | 1 108.00 | 48 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 537.00 | 3 330.00 | | 28 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 537.00 | 3 330.00 | | 28 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UX Autres créances clients | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 20 055.00 | 25 630.00 | | 20 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 473.00 | 5 332.00 | 8 141.00 | 13 473.00 |
VI Groupe et associés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VP Divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 420.00 | 59 279.00 | 8 141.00 | 67 420.00 |