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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 124.00 | 6 122.00 | 12 002.00 | 18 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 002.00 | 6 291.00 | 1 710.00 | 8 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 091.00 | 12 597.00 | 64 495.00 | 77 091.00 |
BT Marchandises | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 462.00 | 2 343.00 | 3 118.00 | 5 462.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CF Disponibilités | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 372.00 | 2 343.00 | 65 029.00 | 67 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 464.00 | 14 940.00 | 129 524.00 | 144 464.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 121.00 | 54 908.00 | | 42 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 118.00 | -12 788.00 | | -20 118.00 |
DL TOTAL (I) | 27 503.00 | 47 621.00 | | 27 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 687.00 | 68 634.00 | | 78 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 637.00 | 13 427.00 | | 8 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 697.00 | 12 062.00 | | 14 697.00 |
EA Autres dettes | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 021.00 | 94 356.00 | | 102 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 524.00 | 141 976.00 | | 129 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 343.00 | 196 251.00 | | 130 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 460.00 | 209 038.00 | | 150 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 117.00 | -12 787.00 | | -20 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 091.00 | | | 77 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 166.00 | 4 431.00 | | 8 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 982.00 | 4 431.00 | | 7 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 687.00 | | 78 687.00 | 78 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 044.00 | 10 761.00 | 3 282.00 | 14 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 021.00 | 23 334.00 | 78 687.00 | 102 021.00 |