| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 124.00 | 9 747.00 | 8 377.00 | 18 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 002.00 | 6 938.00 | 1 064.00 | 8 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 107.00 | 16 868.00 | 60 238.00 | 77 107.00 |
BT Marchandises | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BZ Autres créances | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CF Disponibilités | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 012.00 | 16 868.00 | 120 144.00 | 137 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 003.00 | 42 121.00 | | 22 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 454.00 | -20 118.00 | | -18 454.00 |
DL TOTAL (I) | 9 048.00 | 27 503.00 | | 9 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 479.00 | 78 687.00 | | 86 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 545.00 | 8 637.00 | | 9 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 072.00 | 14 697.00 | | 15 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 095.00 | 102 021.00 | | 111 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 144.00 | 129 524.00 | | 120 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 040.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | 1 897.00 | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 687.00 | -1 897.00 | | -2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 921.00 | 130 343.00 | | 131 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 375.00 | 150 460.00 | | 150 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 454.00 | -20 117.00 | | -18 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 091.00 | | | 77 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 597.00 | 4 272.00 | | 12 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 413.00 | 4 272.00 | | 12 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VP Divers | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 146.00 | 12 849.00 | 3 297.00 | 16 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 095.00 | 111 095.00 | | 111 095.00 |