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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 738.00 | | 111 738.00 | 111 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 244.00 | 10 673.00 | 3 571.00 | 14 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 683.00 | 144 697.00 | 85 986.00 | 230 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 513.00 | 155 370.00 | 275 143.00 | 430 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 972.00 | 5 700.00 | 27 272.00 | 32 972.00 |
BZ Autres créances | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 893.00 | | 293 893.00 | 293 893.00 |
CF Disponibilités | 182 937.00 | | 182 937.00 | 182 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 145.00 | 5 700.00 | 560 445.00 | 566 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 658.00 | 161 070.00 | 835 588.00 | 996 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 422 922.00 | | | 422 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 752.00 | | | 90 752.00 |
DL TOTAL (I) | 601 674.00 | | | 601 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 616.00 | | | 93 616.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 913.00 | | | 233 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 588.00 | | | 835 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 656.00 | | | 194 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 945.00 | | 41 685.00 | 418 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 116.00 | 430 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 116.00 | 244 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 738.00 | | | 151 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 359.00 | | 21 685.00 | 253 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 848.00 | | 20 000.00 | 13 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 708.00 | 35 779.00 | 27 116.00 | 146 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 708.00 | 35 779.00 | 27 116.00 | 146 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 861.00 | 13 604.00 | 39 257.00 | 52 861.00 |
VI Groupe et associés | 68 085.00 | 68 085.00 | | 68 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 714.00 | 89 314.00 | 3 400.00 | 92 714.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 913.00 | 194 656.00 | 39 257.00 | 233 913.00 |