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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 738.00 | | 111 738.00 | 111 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 919.00 | 218 313.00 | 65 606.00 | 283 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 509.00 | 232 558.00 | 270 952.00 | 503 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 477.00 | 7 675.00 | 51 802.00 | 59 477.00 |
BZ Autres créances | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 588.00 | | 200 588.00 | 200 588.00 |
CF Disponibilités | 347 786.00 | | 347 786.00 | 347 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 441.00 | 7 675.00 | 620 767.00 | 628 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 951.00 | 240 232.00 | 891 718.00 | 1 131 951.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 532 350.00 | | | 532 350.00 |
DH Report à nouveau | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
DL TOTAL (I) | 667 899.00 | | | 667 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 896.00 | | | 93 896.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 820.00 | | | 223 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 718.00 | | | 891 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 264.00 | | | 198 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 936.00 | | 14 419.00 | 546 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 846.00 | 503 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 846.00 | 298 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 738.00 | | | 151 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 590.00 | | 14 419.00 | 341 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 608.00 | | | 53 608.00 |