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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 403.00 | 37 505.00 | 12 899.00 | 50 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545 701.00 | 2 222 996.00 | 322 705.00 | 2 545 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 768 386.00 | | 768 386.00 | 768 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 046.00 | 61 714.00 | 6 332.00 | 68 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 222.00 | 2 354 389.00 | 1 146 833.00 | 3 501 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 524.00 | 31 000.00 | 85 524.00 | 116 524.00 |
BZ Autres créances | 338 898.00 | | 338 898.00 | 338 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 313 087.00 | | 313 087.00 | 313 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 463.00 | 31 000.00 | 774 463.00 | 805 463.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 184 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 891.00 | 2 385 389.00 | 2 105 502.00 | 4 490 891.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 880.00 | 630 880.00 | | 630 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 795 693.00 | 4 795 693.00 | | 4 795 693.00 |
DH Report à nouveau | -5 089 349.00 | -4 403 810.00 | | -5 089 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 820.00 | -685 539.00 | | -684 820.00 |
DL TOTAL (I) | -347 596.00 | 337 224.00 | | -347 596.00 |
DP Provisions pour risques | 5 950.00 | 35 000.00 | | 5 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 950.00 | 35 000.00 | | 5 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 097 334.00 | | | 1 097 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 589.00 | 317 538.00 | | 257 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 555.00 | 273 170.00 | | 220 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 472.00 | 173 002.00 | | 67 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 046.00 | 364 795.00 | | 223 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 775.00 | 113 460.00 | | 72 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 341.00 | 1 267 831.00 | | 1 972 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 502.00 | 2 276 456.00 | | 2 105 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 139.00 | 1 080 460.00 | | 620 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 414.00 | | 547 809.00 | 2 953 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 803.00 | | 15 600.00 | 34 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 501 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 314 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 788 570.00 | | 525 517.00 | 2 788 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 994.00 | | 6 692.00 | 61 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 719.00 | 529 496.00 | | 1 792 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 881.00 | 5 623.00 | | 31 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704 162.00 | 518 834.00 | | 1 704 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 676.00 | 5 039.00 | | 56 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 5 950.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 5 950.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 097 334.00 | | 1 097 334.00 | 1 097 334.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 116.00 | 25 248.00 | 194 868.00 | 220 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 327.00 | 93 327.00 | | 93 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 812.00 | 105 812.00 | | 105 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
UX Autres créances clients | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
VB T. V. A. | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 940.00 | 127 940.00 | 60 000.00 | 187 940.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097 334.00 | | | 1 097 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 321.00 | | | 316 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 234.00 | | | 323 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 037.00 | 489 526.00 | 11 511.00 | 501 037.00 |
VW T.V.A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 341.00 | 612 139.00 | 1 352 202.00 | 1 964 341.00 |