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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 403.00 | 40 625.00 | 9 779.00 | 50 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 314 087.00 | 2 752 900.00 | 561 187.00 | 3 314 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890 439.00 | | 890 439.00 | 890 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 912.00 | 63 970.00 | 7 941.00 | 71 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 432.00 | 2 857 495.00 | 1 481 937.00 | 4 339 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 458.00 | 33 068.00 | 48 390.00 | 81 458.00 |
BZ Autres créances | 337 456.00 | | 337 456.00 | 337 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 554 440.00 | | 554 440.00 | 554 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 027.00 | 33 068.00 | 991 959.00 | 1 025 027.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 92 103.00 | | 92 103.00 | 92 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 562.00 | 2 890 563.00 | 2 565 999.00 | 5 456 562.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 880.00 | 630 880.00 | | 630 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 795 693.00 | 4 795 693.00 | | 4 795 693.00 |
DH Report à nouveau | -5 774 169.00 | -5 089 349.00 | | -5 774 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 949.00 | -684 820.00 | | -709 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 915 013.00 | | | 915 013.00 |
DL TOTAL (I) | -142 532.00 | -347 596.00 | | -142 532.00 |
DN Avances conditionnées | 47 500.00 | 474 807.00 | | 47 500.00 |
DO TOTAL (II) | 47 500.00 | 474 807.00 | | 47 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 950.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 097 334.00 | 1 097 334.00 | | 1 097 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 307.00 | 257 589.00 | | 404 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 640.00 | 220 555.00 | | 611 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 268.00 | 67 472.00 | | 160 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 201.00 | 223 046.00 | | 310 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 952.00 | 72 775.00 | | 71 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 031.00 | 1 972 341.00 | | 2 661 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 999.00 | 2 105 502.00 | | 2 565 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 390.00 | 620 139.00 | | 1 444 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 222.00 | | 895 384.00 | 3 501 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 174.00 | 12 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 174.00 | 4 339 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314 087.00 | | 890 439.00 | 3 314 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 046.00 | | 3 865.00 | 68 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 685.00 | | 1 080.00 | 68 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 505.00 | 3 120.00 | | 37 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222 996.00 | 529 904.00 | | 2 222 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 714.00 | 2 256.00 | | 61 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
6T Sur comptes clients | 31 000.00 | 2 068.00 | | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 174.00 | 2 068.00 | 32 174.00 | 63 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 174.00 | 2 068.00 | 38 124.00 | 63 174.00 |
UG ‐ Financières | | 2 068.00 | 32 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 097 334.00 | 1 097 334.00 | | 1 097 334.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 108.00 | | 156 108.00 | 156 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 268.00 | 160 268.00 | | 160 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 471.00 | 165 471.00 | | 165 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 186.00 | 117 186.00 | | 117 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
UX Autres créances clients | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
VB T. V. A. | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 807.00 | 97 500.00 | 354 307.00 | 451 807.00 |
VI Groupe et associés | 455 532.00 | 455 532.00 | | 455 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 619.00 | | | 235 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 881.00 | | | 277 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 530.00 | 2 193 115.00 | 510 415.00 | 2 703 530.00 |