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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
AP Constructions | 348 031.00 | 111 122.00 | 236 909.00 | 348 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 967.00 | 129 145.00 | 168 822.00 | 297 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 682.00 | 80 283.00 | 123 399.00 | 203 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 314.00 | 320 551.00 | 624 763.00 | 945 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BZ Autres créances | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
CF Disponibilités | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 216.00 | | 66 216.00 | 66 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 530.00 | 320 551.00 | 690 979.00 | 1 011 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 739.00 | | | -115 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DL TOTAL (I) | 184 068.00 | | | 184 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 057.00 | | | 419 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EA Autres dettes | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 912.00 | | | 506 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 979.00 | | | 690 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 789.00 | | | 192 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 395.00 | | 175 395.00 | 175 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 395.00 | | 175 395.00 | 175 395.00 |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 139.00 | | | 191 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 333.00 | | | 189 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 314.00 | | | 945 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 681.00 | | | 849 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 581.00 | 108 970.00 | | 211 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 581.00 | 108 970.00 | | 211 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
UX Autres créances clients | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VC Groupe et associés | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 057.00 | 104 935.00 | 314 122.00 | 419 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 343.00 | | | 104 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 516.00 | 42 183.00 | 10 333.00 | 52 516.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 912.00 | 192 789.00 | 314 122.00 | 506 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
ST Autres comptes | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665.00 | | | 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 801.00 | | | 66 801.00 |