| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
AP Constructions | 348 031.00 | 148 514.00 | 199 517.00 | 348 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 874.00 | 171 901.00 | 133 972.00 | 305 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 079.00 | 107 343.00 | 108 736.00 | 216 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 617.00 | 427 758.00 | 537 859.00 | 965 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BZ Autres créances | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CF Disponibilités | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 157.00 | 427 758.00 | 591 399.00 | 1 019 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 932.00 | | | -113 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 600.00 | | | -11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 172 468.00 | | | 172 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 107.00 | | | 314 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
EA Autres dettes | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 930.00 | | | 418 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 399.00 | | | 591 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 784.00 | | | 212 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 618.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 250.00 | | | 186 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 850.00 | | | 197 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 600.00 | | | -11 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 314.00 | | 21 713.00 | 945 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 965 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 869 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 681.00 | | 21 713.00 | 849 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 551.00 | 108 618.00 | 1 410.00 | 320 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 551.00 | 108 618.00 | 1 410.00 | 320 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
UX Autres créances clients | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 107.00 | 107 960.00 | 206 147.00 | 314 107.00 |
VI Groupe et associés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 044.00 | 22 711.00 | 10 333.00 | 33 044.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 930.00 | 212 784.00 | 206 147.00 | 418 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
ST Autres comptes | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 052.00 | | | 76 052.00 |