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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 537.00 | 50.00 | 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 634.00 | 537.00 | 76 097.00 | 76 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BZ Autres créances | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CF Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 920.00 | 537.00 | 90 383.00 | 90 920.00 |
CU Autres participations | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 700.00 | 6 079.00 | | 2 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 563.00 | -3 379.00 | | 2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 11 863.00 | 9 300.00 | | 11 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 871.00 | 64 241.00 | | 75 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 1 252.00 | | 2 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642.00 | 625.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 520.00 | 76 980.00 | | 78 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 383.00 | 86 280.00 | | 90 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 011.00 | 54 099.00 | | 58 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 449.00 | 57 478.00 | | 55 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 563.00 | -3 379.00 | | 2 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341.00 | 195.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | 195.00 | | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VI Groupe et associés | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |