| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 634.00 | 587.00 | 96 047.00 | 96 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CF Disponibilités | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 950.00 | 587.00 | 109 363.00 | 109 950.00 |
CU Autres participations | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 938.00 | 5 140.00 | | 3 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 974.00 | -1 202.00 | | -4 974.00 |
DL TOTAL (I) | 5 565.00 | 10 538.00 | | 5 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 019.00 | 15 646.00 | | 9 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 552.00 | 79 664.00 | | 93 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 2 566.00 | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383.00 | 498.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 799.00 | 98 374.00 | | 103 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 363.00 | 108 912.00 | | 109 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 552.00 | | | 93 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 605.00 | 47 704.00 | | 39 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 578.00 | 48 906.00 | | 44 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 974.00 | -1 202.00 | | -4 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 634.00 | | | 96 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 634.00 | | | 96 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 019.00 | 6 745.00 | 2 274.00 | 9 019.00 |
VI Groupe et associés | 93 552.00 | 93 552.00 | | 93 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 799.00 | 101 525.00 | 2 274.00 | 103 799.00 |