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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 660.00 | 359.00 | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537.00 | 1 874.00 | 663.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556.00 | 2 534.00 | 1 022.00 | 3 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
BZ Autres créances | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CF Disponibilités | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 242.00 | | 110 242.00 | 110 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 798.00 | 2 534.00 | 111 264.00 | 113 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
DL TOTAL (I) | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 455.00 | | 194 455.00 | 194 455.00 |
FG Production vendue services | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 160.00 | | 204 160.00 | 204 160.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 785.00 | | | 204 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 298.00 | | | 192 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606.00 | | 950.00 | 2 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69.00 | | 950.00 | 69.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380.00 | 1 154.00 | | 1 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 591.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | 563.00 | | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VI Groupe et associés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
VW T.V.A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 959.00 | 83 959.00 | | 83 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
ST Autres comptes | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YT Sous‐traitance | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | | | 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 123.00 | | | 51 123.00 |