| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 953.00 | 3 168.00 | 785.00 | 3 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 832.00 | 5 047.00 | 785.00 | 5 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
060 Stock marchandises | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
072 Créances – Autres | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
084 Disponibilités | 129 811.00 | | 129 811.00 | 129 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 680.00 | | 240 680.00 | 240 680.00 |
110 Total général Actif | 246 511.00 | 5 047.00 | 241 465.00 | 246 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 145.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 941.00 | | | 478 941.00 |
222 Production stockée | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
230 Autres produits | 332.00 | | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 801.00 | | | 497 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 651.00 | | | 303 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -495.00 | | | -495.00 |
242 Autres charges externes. | 149 656.00 | | | 149 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | | | 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
252 Charges sociales | 309.00 | | | 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 518.00 | | | 518.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 259.00 | | | 503 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 458.00 | | | -5 458.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 714.00 | | | -6 714.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 930.00 | | | 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 486.00 | | | 486.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 930.00 | | | 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 483.00 | | | 81 483.00 |