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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 054.00 | 410.00 | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 147 690.00 | 1 977.00 | 145 713.00 | 147 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 763.00 | 28 026.00 | 7 737.00 | 35 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 811.00 | 156 011.00 | 31 800.00 | 187 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 677.00 | 190 068.00 | 338 609.00 | 528 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 592.00 | | 104 592.00 | 104 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 627.00 | 45 658.00 | 917 969.00 | 963 627.00 |
BZ Autres créances | 130 381.00 | | 130 381.00 | 130 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 188.00 | 45 658.00 | 1 174 530.00 | 1 220 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 865.00 | 235 726.00 | 1 513 139.00 | 1 748 865.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 50 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 551.00 | 26 050.00 | | 24 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 223.00 | 85 336.00 | | -48 223.00 |
DL TOTAL (I) | 106 328.00 | 166 386.00 | | 106 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 671.00 | 188 217.00 | | 459 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 927.00 | 189.00 | | 18 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 757.00 | 394 628.00 | | 517 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 863.00 | 179 879.00 | | 246 863.00 |
EA Autres dettes | 35 775.00 | 1 383.00 | | 35 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 810.00 | 858 646.00 | | 1 406 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 139.00 | 1 025 032.00 | | 1 513 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 884.00 | 746 988.00 | | 1 086 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 026 058.00 | 13 080.00 | 2 039 138.00 | 2 026 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 058.00 | 13 080.00 | 2 039 138.00 | 2 026 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 092.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 335.00 | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 335.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | 2 448.00 | | -1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 361.00 | 2 149 117.00 | | 2 113 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 584.00 | 2 063 781.00 | | 2 161 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 223.00 | 85 336.00 | | -48 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 139.00 | 5 735.00 | | 14 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 978.00 | | 158 699.00 | 369 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 319.00 | | 1 145.00 | 123 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 344.00 | | 131 920.00 | 239 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | 25 633.00 | 7 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 444.00 | 22 624.00 | | 167 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | 735.00 | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 126.00 | 21 889.00 | | 164 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 566.00 | 7 092.00 | | 38 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 566.00 | 7 092.00 | | 38 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 566.00 | 7 092.00 | | 38 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 757.00 | 517 757.00 | | 517 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 881 555.00 | | | 881 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 072.00 | | | 82 072.00 |
VB T. V. A. | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 167.00 | 129 167.00 | | 129 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 323.00 | 137 396.00 | 319 927.00 | 457 323.00 |
VI Groupe et associés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 879.00 | | | 90 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
VP Divers | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 211.00 | 1 122 211.00 | | 1 122 211.00 |
VW T.V.A. | 143 098.00 | 143 098.00 | | 143 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 810.00 | 1 085 884.00 | 319 927.00 | 1 405 810.00 |