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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 147 690.00 | 11 829.00 | 135 861.00 | 147 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 763.00 | 30 630.00 | 5 133.00 | 35 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 019.00 | 170 368.00 | 18 651.00 | 189 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 073.00 | 217 291.00 | 323 782.00 | 541 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 496.00 | 98 059.00 | 457 437.00 | 555 496.00 |
BZ Autres créances | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
CF Disponibilités | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 745 106.00 | 98 059.00 | 647 048.00 | 745 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 179.00 | 315 349.00 | 970 830.00 | 1 286 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 672.00 | 24 551.00 | | -23 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 622.00 | -48 223.00 | | -688 622.00 |
DL TOTAL (I) | -582 293.00 | 106 328.00 | | -582 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 030.00 | 586 489.00 | | 521 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 18 927.00 | | 1 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 781.00 | 517 757.00 | | 505 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 196.00 | 246 863.00 | | 500 196.00 |
EA Autres dettes | 23 749.00 | 35 775.00 | | 23 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 123.00 | 1 406 810.00 | | 1 553 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 830.00 | 1 513 139.00 | | 970 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 430.00 | 1 086 884.00 | | 1 332 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 353.00 | | 949 353.00 | 949 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 353.00 | | 949 353.00 | 949 353.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 401.00 | |
GE Autres charges | | | 6 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 606.00 | 1 690.00 | | 187 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 606.00 | 1 690.00 | | 187 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 634.00 | -1 690.00 | | -180 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 064.00 | 2 113 361.00 | | 976 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 686.00 | 2 161 584.00 | | 1 664 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 622.00 | -48 223.00 | | -688 622.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 007.00 | 5 735.00 | | 2 007.00 |