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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 049.00 | 18 037.00 | 8 012.00 | 26 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 194.00 | 21 226.00 | 14 968.00 | 36 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
084 Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
110 Total général Actif | 47 934.00 | 21 226.00 | 26 708.00 | 47 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 153.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 927.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 583.00 | | | 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
252 Charges sociales | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 194.00 | | | 36 194.00 |