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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 012.00 | 26 843.00 | 5 169.00 | 32 012.00 |
040 Immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 968.00 | 26 843.00 | 12 125.00 | 38 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
084 Disponibilités | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
110 Total général Actif | 68 698.00 | 26 843.00 | 41 855.00 | 68 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
230 Autres produits | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 393.00 | | | 61 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 664.00 | | | 664.00 |
242 Autres charges externes. | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 692.00 | | | 692.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 907.00 | 2.00 | | 9 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 475.00 | | | 475.00 |