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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 660.00 | 14 880.00 | 11 780.00 | 26 660.00 |
040 Immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 676.00 | 22 380.00 | 56 296.00 | 78 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
072 Créances – Autres | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
084 Disponibilités | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 288.00 | | 113 288.00 | 113 288.00 |
110 Total général Actif | 191 964.00 | 22 380.00 | 169 584.00 | 191 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 342.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 706.00 | | | 360 706.00 |
222 Production stockée | -9 850.00 | | | -9 850.00 |
230 Autres produits | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 114.00 | | | 352 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 164.00 | | | 130 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 94 610.00 | | | 94 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 219.00 | | | 79 219.00 |
252 Charges sociales | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
262 Autres charges | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 666.00 | | | 335 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
280 Produits financiers | 776.00 | | | 776.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |