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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 8 222.00 | 68.00 | 8 290.00 |
AH Fonds commercial | 40 050.00 | 4 000.00 | 36 050.00 | 40 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 389.00 | 3 610.00 | 11 778.00 | 15 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 132.00 | 17 262.00 | 3 870.00 | 21 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 327.00 | 33 095.00 | 56 232.00 | 89 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 385.00 | | 90 385.00 | 90 385.00 |
BZ Autres créances | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CF Disponibilités | 109 055.00 | | 109 055.00 | 109 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 178.00 | | 216 178.00 | 216 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 505.00 | 33 095.00 | 272 410.00 | 305 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 371.00 | 12 680.00 | | 28 371.00 |
DL TOTAL (I) | 31 671.00 | 15 980.00 | | 31 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 485.00 | 40 343.00 | | 29 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 428.00 | 37 354.00 | | 65 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 562.00 | 44 598.00 | | 75 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 936.00 | 19 758.00 | | 30 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 329.00 | 9 907.00 | | 27 329.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 1 644.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 739.00 | 153 604.00 | | 240 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 410.00 | 169 584.00 | | 272 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 431 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 262.00 | |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 15 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 3 538.00 | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | 3 538.00 | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 053.00 | -3 538.00 | | -4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 716.00 | 352 891.00 | | 427 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 346.00 | 340 211.00 | | 399 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 371.00 | 12 680.00 | | 28 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 428.00 | 77 428.00 | | 77 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 485.00 | 10 320.00 | 19 165.00 | 29 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 458.00 | 106 338.00 | 4 120.00 | 110 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 178.00 | 146 013.00 | 19 165.00 | 165 178.00 |