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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 20 886.00 | 6 271.00 | 14 614.00 | 20 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 048.00 | 455 578.00 | 56 469.00 | 512 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 893.00 | 106.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 949.00 | 464 743.00 | 111 206.00 | 575 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 890.00 | | 150 890.00 | 150 890.00 |
BZ Autres créances | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
CF Disponibilités | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 199.00 | | 224 199.00 | 224 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 148.00 | 464 743.00 | 335 405.00 | 800 148.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 652.00 | | | -138 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 814.00 | | | -19 814.00 |
DL TOTAL (I) | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 978.00 | | | 102 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 502.00 | | | 130 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 872.00 | | | 310 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 405.00 | | | 335 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 941.00 | | | 273 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 924.00 | | 486 924.00 | 486 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 924.00 | | 486 924.00 | 486 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 531.00 | | | -8 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 750.00 | | | 502 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 564.00 | | | 522 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 814.00 | | | -19 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 649.00 | | 14 300.00 | 561 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 634.00 | | 14 300.00 | 521 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 275.00 | 66 467.00 | | 398 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 275.00 | 66 467.00 | | 398 275.00 |