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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 20 886.00 | 10 448.00 | 10 437.00 | 20 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 318.00 | 509 026.00 | 5 291.00 | 514 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 219.00 | 522 475.00 | 55 744.00 | 578 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 436.00 | | 149 436.00 | 149 436.00 |
BZ Autres créances | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
CF Disponibilités | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 083.00 | | 240 083.00 | 240 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 303.00 | 522 475.00 | 295 827.00 | 818 303.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 384.00 | | | -157 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 998.00 | | | -59 998.00 |
DL TOTAL (I) | -34 383.00 | | | -34 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 569.00 | | | 192 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 210.00 | | | 330 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 827.00 | | | 295 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 104.00 | | | 326 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 538.00 | | 377 538.00 | 377 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 538.00 | | 377 538.00 | 377 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 992.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 067.00 | | | -12 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 857.00 | | | 408 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 855.00 | | | 468 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 998.00 | | | -59 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 219.00 | | | 578 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 204.00 | | | 538 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 483.00 | 11 992.00 | | 510 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 483.00 | 11 992.00 | | 510 483.00 |