| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 443.00 | 6 272.00 | 15 171.00 | 21 443.00 |
040 Immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 194.00 | 6 272.00 | 29 922.00 | 36 194.00 |
060 Stock marchandises | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
072 Créances – Autres | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
084 Disponibilités | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 881.00 | | 127 881.00 | 127 881.00 |
110 Total général Actif | 164 075.00 | 6 272.00 | 157 803.00 | 164 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 176 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -312 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -312 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -136 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 397.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 194.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 130.00 | 526.00 | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918.00 | 2 054.00 | 1 864.00 | 3 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 930.00 | 19 036.00 | 28 894.00 | 47 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 799.00 | 21 089.00 | 43 710.00 | 64 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BT Marchandises | 156 280.00 | | 156 280.00 | 156 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 033.00 | | 99 033.00 | 99 033.00 |
BZ Autres créances | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CF Disponibilités | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 574.00 | | 354 574.00 | 354 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 373.00 | 21 089.00 | 398 284.00 | 419 373.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 731 212.00 | | | 731 212.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 972.00 | | | 279 972.00 |
224 Production immobilisée | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
230 Autres produits | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 018 639.00 | | | 1 018 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 506.00 | | | 322 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 952.00 | | | -18 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
242 Autres charges externes. | 369 106.00 | | | 369 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 376 298.00 | | | 376 298.00 |
252 Charges sociales | 200 996.00 | | | 200 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
256 Dotations aux provisions | 287.00 | | | 287.00 |
262 Autres charges | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 335 173.00 | | | 1 335 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -316 534.00 | | | -316 534.00 |
280 Produits financiers | 892.00 | | | 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
294 Charges financières | 703.00 | | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -312 488.00 | | | -312 488.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 001.00 | | | 125 001.00 |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 226 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 832.00 | -312 488.00 | | -270 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 004.00 | 41 657.00 | | 140 004.00 |
DL TOTAL (I) | 149 173.00 | -44 832.00 | | 149 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 043.00 | 220.00 | | 9 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 614.00 | 255 821.00 | | 92 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 852.00 | 7 997.00 | | 14 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 844.00 | 125 917.00 | | 63 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 787.00 | 61 989.00 | | 66 787.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 2 634.00 | | 1 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 111.00 | 465 322.00 | | 249 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 284.00 | 420 490.00 | | 398 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 500.00 | 465 322.00 | | 242 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 220.00 | | 160.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 779 700.00 | | 779 700.00 | 779 700.00 |
FG Production vendue services | 238 661.00 | | 238 661.00 | 238 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 361.00 | | 1 018 361.00 | 1 018 361.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 827.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 442.00 | 1 878.00 | | 1 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | 2 499.00 | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 829.00 | 10 000.00 | | 6 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 829.00 | 12 499.00 | | 126 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 5 103.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 592.00 | 4 540.00 | | 6 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 851.00 | 9 643.00 | | 6 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 978.00 | 2 856.00 | | 119 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 499.00 | 980 929.00 | | 1 148 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 494.00 | 939 272.00 | | 1 008 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 004.00 | 41 657.00 | | 140 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 245.00 | | 16 332.00 | 55 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 778.00 | 64 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 778.00 | 51 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 294.00 | | 16 332.00 | 42 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 089.00 | 11 676.00 | 1 500.00 | 21 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 089.00 | 10 547.00 | 1 500.00 | 21 089.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 287.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 883.00 | 2 272.00 | 6 611.00 | 8 883.00 |
VI Groupe et associés | 92 614.00 | 92 614.00 | | 92 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 781.00 | 131 830.00 | 2 951.00 | 134 781.00 |
VW T.V.A. | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 259.00 | 227 648.00 | 6 611.00 | 234 259.00 |