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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 1 509.00 | 461.00 | 1 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 109.00 | 14 050.00 | 10 059.00 | 24 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 311.00 | 173 546.00 | 199 765.00 | 373 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 511.00 | 190 760.00 | 270 751.00 | 461 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BT Marchandises | 98 320.00 | | 98 320.00 | 98 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 877.00 | 7 192.00 | 176 685.00 | 183 877.00 |
BZ Autres créances | 146 540.00 | | 146 540.00 | 146 540.00 |
CF Disponibilités | 684 726.00 | | 684 726.00 | 684 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 270.00 | 7 192.00 | 1 120 078.00 | 1 127 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 781.00 | 197 952.00 | 1 390 829.00 | 1 588 781.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 150.00 | 357 150.00 | | 357 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 099.00 | 10 742.00 | | 13 099.00 |
DH Report à nouveau | 213 877.00 | 204 105.00 | | 213 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 671.00 | 47 128.00 | | 71 671.00 |
DL TOTAL (I) | 655 797.00 | 619 126.00 | | 655 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 968.00 | 106 616.00 | | 384 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 339.00 | 8 436.00 | | 6 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 324.00 | 52 969.00 | | 59 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 622.00 | 216 208.00 | | 131 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 015.00 | 101 125.00 | | 76 015.00 |
EA Autres dettes | 76 765.00 | 44 224.00 | | 76 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 032.00 | 529 579.00 | | 735 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 829.00 | 1 148 705.00 | | 1 390 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 044.00 | 438 545.00 | | 373 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 224.00 | | 54 287.00 | 407 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 132.00 | | 54 287.00 | 343 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 016.00 | 63 744.00 | | 127 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 657.00 | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 508.00 | 63 088.00 | | 124 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 295.00 | | 26 103.00 | 33 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 295.00 | | 26 103.00 | 33 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 295.00 | | 26 103.00 | 33 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 622.00 | 131 622.00 | | 131 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 173 047.00 | 173 047.00 | | 173 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VB T. V. A. | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 653.00 | 21 372.00 | 76 078.00 | 109 653.00 |
VI Groupe et associés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 240.00 | 337 789.00 | 451.00 | 338 240.00 |
VW T.V.A. | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 708.00 | 312 428.00 | 76 078.00 | 400 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |