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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 692.00 | 307.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 453.00 | 692.00 | 307 760.00 | 308 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 276.00 | 692.00 | 340 584.00 | 341 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
CU Autres participations | 275 662.00 | | 275 662.00 | 275 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 850.00 | | | 121 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 513.00 | | | 513.00 |
DG Autres réserves | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DL TOTAL (I) | 148 825.00 | | | 148 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | | | 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
EA Autres dettes | 155 060.00 | | | 155 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 758.00 | | | 191 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 584.00 | | | 340 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 172.00 | | | 279 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 321.00 | | | 269 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 072.00 | | 7 381.00 | 301 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 072.00 | | 7 381.00 | 300 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359.00 | 333.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | 333.00 | | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 060.00 | 16 130.00 | 121 248.00 | 155 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
UX Autres créances clients | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VP Divers | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
VW T.V.A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 758.00 | 52 828.00 | 121 248.00 | 191 758.00 |