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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 034.00 | 1 000.00 | 308 034.00 | 309 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 699.00 | 1 000.00 | 333 699.00 | 334 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
CU Autres participations | 275 662.00 | | 275 662.00 | 275 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 850.00 | | | 121 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DL TOTAL (I) | 160 210.00 | | | 160 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
EA Autres dettes | 139 277.00 | | | 139 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 488.00 | | | 173 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 699.00 | | | 333 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 523.00 | | | 64 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 400.00 | | 286 400.00 | 286 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 400.00 | | 286 400.00 | 286 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 301.00 | | | 287 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 916.00 | | | 275 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 453.00 | | 581.00 | 308 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 453.00 | | 581.00 | 307 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692.00 | 307.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | 307.00 | | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 277.00 | 30 312.00 | 108 965.00 | 139 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
UX Autres créances clients | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VP Divers | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 488.00 | 64 523.00 | 108 965.00 | 173 488.00 |