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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 918.00 | | 388 918.00 | 388 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 630.00 | 78 774.00 | 8 855.00 | 87 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 285.00 | 86 568.00 | 401 716.00 | 488 285.00 |
BT Marchandises | 65 697.00 | | 65 697.00 | 65 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
BZ Autres créances | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
CF Disponibilités | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 716.00 | | 228 716.00 | 228 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 001.00 | 86 568.00 | 630 432.00 | 717 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
DL TOTAL (I) | 133 168.00 | | | 133 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 060.00 | | | 170 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 024.00 | | | 132 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 760.00 | | | 181 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
EA Autres dettes | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 264.00 | | | 497 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 432.00 | | | 630 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 267.00 | | | 415 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 655.00 | | 567 655.00 | 567 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 655.00 | | 567 655.00 | 567 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 418.00 | |
GE Autres charges | | | 20 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 994.00 | | | 572 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 571.00 | | | 563 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 162.00 | | 4 123.00 | 484 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 918.00 | | | 388 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 395.00 | | 4 029.00 | 91 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | 94.00 | 3 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 150.00 | 13 418.00 | | 73 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 150.00 | 13 418.00 | | 73 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 760.00 | 181 760.00 | | 181 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
VB T. V. A. | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 060.00 | 88 063.00 | 81 997.00 | 170 060.00 |
VI Groupe et associés | 132 024.00 | 132 024.00 | | 132 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 362.00 | | | 80 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 416.00 | 130 017.00 | 10 399.00 | 140 416.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 264.00 | | 81 997.00 | 497 264.00 |