| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 918.00 | | 388 918.00 | 388 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 044.00 | 8 645.00 | 1 400.00 | 10 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 778.00 | 183 501.00 | 205 276.00 | 388 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 336.00 | 192 146.00 | 603 190.00 | 795 336.00 |
BT Marchandises | 149 357.00 | 4 840.00 | 144 517.00 | 149 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
BZ Autres créances | 378 109.00 | | 378 109.00 | 378 109.00 |
CF Disponibilités | 87 831.00 | | 87 831.00 | 87 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 394.00 | 4 840.00 | 664 554.00 | 669 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 730.00 | 196 986.00 | 1 267 744.00 | 1 464 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 50 194.00 | 77 550.00 | | 50 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145.00 | -27 356.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 127 339.00 | 127 194.00 | | 127 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 746.00 | 315 782.00 | | 289 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 178.00 | 580 130.00 | | 546 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 364.00 | 229 585.00 | | 185 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 042.00 | 36 232.00 | | 39 042.00 |
EA Autres dettes | 80 075.00 | 93 975.00 | | 80 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 405.00 | 1 255 703.00 | | 1 140 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 744.00 | 1 382 898.00 | | 1 267 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 444.00 | 1 101 276.00 | | 895 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 428.00 | | 868 428.00 | 868 428.00 |
FG Production vendue services | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 069.00 | | 881 069.00 | 881 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 30 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428.00 | -5 160.00 | | 2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382.00 | -363.00 | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 468.00 | 678 383.00 | | 914 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 323.00 | 705 739.00 | | 914 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145.00 | -27 356.00 | | 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 007.00 | | 1 329.00 | 794 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 918.00 | | | 388 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 523.00 | | 1 299.00 | 397 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 566.00 | | 30.00 | 7 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 437.00 | 40 709.00 | | 151 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 437.00 | 40 709.00 | | 151 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 024.00 | 226 024.00 | | 226 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 364.00 | 185 364.00 | | 185 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 746.00 | 44 784.00 | 214 621.00 | 289 746.00 |
VI Groupe et associés | 319 201.00 | 319 201.00 | | 319 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 109.00 | 378 109.00 | | 378 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 865.00 | 428 769.00 | 5 096.00 | 433 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 405.00 | 895 444.00 | 214 621.00 | 1 140 405.00 |