| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 290.00 | 61 954.00 | 12 336.00 | 74 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 992.00 | 61 954.00 | 698 038.00 | 759 992.00 |
BT Marchandises | 79 289.00 | | 79 289.00 | 79 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 972.00 | | 110 972.00 | 110 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 964.00 | 61 954.00 | 809 010.00 | 870 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 076.00 | 61 584.00 | | 98 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 607.00 | 36 492.00 | | 32 607.00 |
DL TOTAL (I) | 174 683.00 | 142 076.00 | | 174 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 261.00 | 560 142.00 | | 504 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | 22 305.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 016.00 | 96 663.00 | | 102 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 534.00 | 39 349.00 | | 24 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 327.00 | 718 460.00 | | 634 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 010.00 | 860 536.00 | | 809 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 052.00 | 233 968.00 | | 220 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 770.00 | 7 411.00 | | 19 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 195.00 | | 1 013 195.00 | 1 013 195.00 |
FG Production vendue services | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 342.00 | | 1 017 342.00 | 1 017 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 652.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 690.00 | 1 050 671.00 | | 1 029 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 083.00 | 1 014 178.00 | | 997 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 607.00 | 36 492.00 | | 32 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 412.00 | | 580.00 | 759 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 710.00 | | 580.00 | 73 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 302.00 | 14 652.00 | | 47 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 302.00 | 14 652.00 | | 47 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 016.00 | 102 016.00 | | 102 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 491.00 | 70 216.00 | 199 811.00 | 484 491.00 |
VI Groupe et associés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 770.00 | 6 068.00 | 10 702.00 | 16 770.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 327.00 | 220 052.00 | 199 811.00 | 634 327.00 |