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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 490.00 | 70 141.00 | 9 349.00 | 79 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 192.00 | 70 141.00 | 695 051.00 | 765 192.00 |
BT Marchandises | 75 821.00 | | 75 821.00 | 75 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BZ Autres créances | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CF Disponibilités | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 619.00 | | 125 619.00 | 125 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 812.00 | 70 141.00 | 820 670.00 | 890 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 683.00 | 98 076.00 | | 130 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 897.00 | 32 607.00 | | 56 897.00 |
DL TOTAL (I) | 231 580.00 | 174 683.00 | | 231 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 771.00 | 504 261.00 | | 419 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 3 516.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 180.00 | 102 016.00 | | 125 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 397.00 | 24 534.00 | | 42 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 091.00 | 634 327.00 | | 589 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 670.00 | 809 010.00 | | 820 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 519.00 | | 1 086 519.00 | 1 086 519.00 |
FG Production vendue services | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 072.00 | | 1 096 072.00 | 1 096 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 838.00 | 1 029 690.00 | | 1 127 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 941.00 | 997 083.00 | | 1 070 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 897.00 | 32 607.00 | | 56 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 992.00 | | 5 200.00 | 759 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 290.00 | | 5 200.00 | 74 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 954.00 | 8 187.00 | | 61 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 954.00 | 8 187.00 | | 61 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 180.00 | 125 180.00 | | 125 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
UX Autres créances clients | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 275.00 | 72 250.00 | 127 561.00 | 414 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 216.00 | | | 70 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 625.00 | 21 922.00 | 10 702.00 | 32 625.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 091.00 | 247 066.00 | 127 561.00 | 589 091.00 |