| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 708.00 | 18 305.00 | 4 403.00 | 22 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 772.00 | 17 834.00 | 5 937.00 | 23 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 480.00 | 36 139.00 | 18 340.00 | 54 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 748.00 | 36 139.00 | 79 609.00 | 115 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
DH Report à nouveau | -5 682.00 | | | -5 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085.00 | -5 682.00 | | 2 085.00 |
DL TOTAL (I) | 20 237.00 | 18 152.00 | | 20 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 167.00 | 13 249.00 | | 9 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 798.00 | 15 132.00 | | 9 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 304.00 | 8 806.00 | | 19 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 103.00 | 4 214.00 | | 21 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 372.00 | 41 400.00 | | 59 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 609.00 | 59 552.00 | | 79 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 227 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 846.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 427.00 | 171 891.00 | | 235 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 342.00 | 177 572.00 | | 233 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085.00 | -5 682.00 | | 2 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 293.00 | 7 846.00 | | 28 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 293.00 | 7 846.00 | | 28 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
UX Autres créances clients | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 167.00 | 4 175.00 | 4 992.00 | 9 167.00 |
VI Groupe et associés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 372.00 | 54 380.00 | 4 992.00 | 59 372.00 |