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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 144.00 | 651.00 | 795.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 964.00 | 21 585.00 | 8 379.00 | 29 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 942.00 | 22 734.00 | 20 207.00 | 42 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 700.00 | 44 463.00 | 37 238.00 | 81 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
BZ Autres créances | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CF Disponibilités | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 876.00 | | 68 876.00 | 68 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 577.00 | 44 463.00 | 106 114.00 | 150 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
DH Report à nouveau | -3 596.00 | -5 682.00 | | -3 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 503.00 | 2 085.00 | | 7 503.00 |
DL TOTAL (I) | 27 740.00 | 20 237.00 | | 27 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 603.00 | 9 167.00 | | 28 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 594.00 | 9 798.00 | | 12 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 021.00 | 19 304.00 | | 17 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 156.00 | 21 103.00 | | 19 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 374.00 | 59 372.00 | | 78 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 114.00 | 79 609.00 | | 106 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 258 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 294.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 190.00 | 235 427.00 | | 262 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 687.00 | 233 342.00 | | 254 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 503.00 | 2 085.00 | | 7 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 139.00 | 10 294.00 | 1 970.00 | 36 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 139.00 | 10 150.00 | 1 970.00 | 36 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
UX Autres créances clients | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VI Groupe et associés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 374.00 | 59 935.00 | 17 439.00 | 77 374.00 |