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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 529.00 | 14 867.00 | 14 662.00 | 29 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 529.00 | 14 867.00 | 54 662.00 | 69 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
060 Stock marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
072 Créances – Autres | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
084 Disponibilités | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
110 Total général Actif | 91 429.00 | 14 867.00 | 76 562.00 | 91 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 289.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 148.00 | 16 937.00 | | 14 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 330.00 | 91 590.00 | | 81 330.00 |
230 Autres produits | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 526.00 | 110 575.00 | | 97 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 424.00 | 1 104.00 | | 1 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 218.00 | 2 931.00 | | 3 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 242.00 | 16 180.00 | | 12 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -261.00 | 908.00 | | -261.00 |
242 Autres charges externes. | 55 506.00 | 62 839.00 | | 55 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 126.00 | | | 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 1 765.00 | | 2 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 700.00 | 16 220.00 | | 17 700.00 |
252 Charges sociales | 5 650.00 | 4 828.00 | | 5 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | 4 271.00 | | 4 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 050.00 | 111 045.00 | | 102 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 525.00 | -471.00 | | -4 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 248.00 | 1 614.00 | | 4 248.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 471.00 | 493.00 | | 2 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 980.00 | 650.00 | | -2 980.00 |