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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 706.00 | 10 478.00 | 17 228.00 | 27 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 706.00 | 10 478.00 | 57 228.00 | 67 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
060 Stock marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
072 Créances – Autres | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
084 Disponibilités | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
110 Total général Actif | 92 978.00 | 10 478.00 | 82 500.00 | 92 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 704.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 937.00 | 14 167.00 | | 16 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 590.00 | 99 891.00 | | 91 590.00 |
230 Autres produits | 2 047.00 | 12 144.00 | | 2 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 575.00 | 126 202.00 | | 110 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 104.00 | 2 180.00 | | 1 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 931.00 | 101.00 | | 2 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 180.00 | 17 648.00 | | 16 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 908.00 | -598.00 | | 908.00 |
242 Autres charges externes. | 62 839.00 | 53 083.00 | | 62 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 2 636.00 | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 220.00 | 16 807.00 | | 16 220.00 |
252 Charges sociales | 4 828.00 | 3 016.00 | | 4 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 271.00 | 3 809.00 | | 4 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 045.00 | 98 681.00 | | 111 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -471.00 | 27 521.00 | | -471.00 |
280 Produits financiers | | 255.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 614.00 | 1 326.00 | | 1 614.00 |
294 Charges financières | | 343.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | 262.00 | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 650.00 | 28 497.00 | | 650.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 680.00 | | | 10 680.00 |