| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805 386.00 | 1 761 000.00 | 44 386.00 | 1 805 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 263 577.00 | 10 236 779.00 | 13 026 798.00 | 23 263 577.00 |
AN Terrains | 1 915 084.00 | | 1 915 084.00 | 1 915 084.00 |
AP Constructions | 27 506 503.00 | 13 393 113.00 | 14 113 389.00 | 27 506 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 188 770.00 | 8 187 521.00 | 3 001 248.00 | 11 188 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416 973.00 | 1 826 114.00 | 590 859.00 | 2 416 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 153 037.00 | | 1 153 037.00 | 1 153 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 152 445.00 | | 343 152 445.00 | 343 152 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 351 042.00 | | 4 351 042.00 | 4 351 042.00 |
BF Prêts | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 499.00 | | 452 499.00 | 452 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 774 075.00 | 35 419 403.00 | 544 354 671.00 | 579 774 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 473 940.00 | | 473 940.00 | 473 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 686 703.00 | 284 431.00 | 14 402 272.00 | 14 686 703.00 |
BZ Autres créances | 34 908 424.00 | | 34 908 424.00 | 34 908 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
CF Disponibilités | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990 113.00 | | 990 113.00 | 990 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 147 284.00 | 284 431.00 | 50 862 852.00 | 51 147 284.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 958 982.00 | 35 703 835.00 | 595 255 147.00 | 630 958 982.00 |
CU Autres participations | 162 568 423.00 | 14 875.00 | 162 553 548.00 | 162 568 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 835 474.00 | 11 835 474.00 | | 11 835 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DG Autres réserves | 118 524 540.00 | 118 896 242.00 | | 118 524 540.00 |
DH Report à nouveau | -10 773 603.00 | -11 902 740.00 | | -10 773 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -823 760.00 | 1 129 136.00 | | -823 760.00 |
DK Provisions réglementées | 12 992 298.00 | 13 634 184.00 | | 12 992 298.00 |
DL TOTAL (I) | 132 964 749.00 | 134 802 097.00 | | 132 964 749.00 |
DN Avances conditionnées | 5 241 176.00 | 2 616 476.00 | | 5 241 176.00 |
DO TOTAL (II) | 5 241 176.00 | 2 616 476.00 | | 5 241 176.00 |
DP Provisions pour risques | 14 134 218.00 | 13 258 361.00 | | 14 134 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 689 520.00 | 15 433 083.00 | | 16 689 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 823 739.00 | 28 691 445.00 | | 30 823 739.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 340 000 000.00 | 340 000 000.00 | | 340 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081 195.00 | 3 144 559.00 | | 3 081 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 024 743.00 | 62 925 042.00 | | 68 024 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588 639.00 | 7 360 878.00 | | 5 588 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 718 622.00 | 9 962 559.00 | | 7 718 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 141 737.00 | 1 818 497.00 | | 1 141 737.00 |
EA Autres dettes | 544 213.00 | 14 031 820.00 | | 544 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 435.00 | 2 212.00 | | 120 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 219 588.00 | 439 245 570.00 | | 426 219 588.00 |
ED (V) | 5 894.00 | 5 882.00 | | 5 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 255 147.00 | 605 361 472.00 | | 595 255 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 719 841.00 | 59 029 097.00 | | 46 719 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | 19 102.00 | | 1 451.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -51 420 000.00 | -42 742 000.00 | | -51 420 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 30 397 000.00 | 23 902 000.00 | | 30 397 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 37 465 000.00 | 35 979 000.00 | | 37 465 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 287.00 | | 145 287.00 | 145 287.00 |
FG Production vendue services | 49 492 267.00 | 2 595 008.00 | 52 087 275.00 | 49 492 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 637 555.00 | 2 595 008.00 | 52 232 563.00 | 49 637 555.00 |
FM Production stockée | | | 473 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 574 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 167 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 644 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 539 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 613 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 707 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 003 384.00 | |
GE Autres charges | | | 72 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 761 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 117 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 448 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 883 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 747 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 228 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 032 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 266 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394 870.00 | 334 029.00 | | 394 870.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 73 689.00 | 50 241.00 | | 73 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 218.00 | 22 169.00 | | 340 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 443 418.00 | 6 281 349.00 | | 6 443 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 196 695.00 | 1 884 491.00 | | 3 196 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 980 332.00 | 8 188 011.00 | | 9 980 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 184.00 | 11 666.00 | | 167 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 315 334.00 | 6 280 285.00 | | 6 315 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 421 303.00 | 2 478 627.00 | | 3 421 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 903 822.00 | 8 770 579.00 | | 9 903 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 509.00 | -582 568.00 | | 76 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 650.00 | 373 771.00 | | 255 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 621 894.00 | -16 864 913.00 | | -12 621 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 507 742.00 | 67 342 069.00 | | 85 507 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 331 503.00 | 66 212 932.00 | | 86 331 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -823 760.00 | 1 129 136.00 | | -823 760.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -10 929 000.00 | -12 343 000.00 | | -10 929 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -2 496 000.00 | -501 000.00 | | -2 496 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 36 172 000.00 | 34 100 000.00 | | 36 172 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 22 747 000.00 | 21 256 000.00 | | 22 747 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 650 000.00 | -2 646 000.00 | | -7 650 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 30 397 000.00 | 23 902 000.00 | | 30 397 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 153.00 | 2 627.00 | 372.00 | 21 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 153.00 | 2 627.00 | 372.00 | 21 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 340 000.00 | | 235 000.00 | 340 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 328.00 | 77.00 | 40 249.00 | 40 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 152.00 | 3 152.00 | | 343 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 191.00 | 53 738.00 | 340 453.00 | 394 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 220.00 | 45 969.00 | 275 249.00 | 426 220.00 |