| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805 386.00 | 1 761 000.00 | 44 386.00 | 1 805 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 265 828.00 | 12 454 204.00 | 11 811 623.00 | 24 265 828.00 |
AN Terrains | 1 853 950.00 | | 1 853 950.00 | 1 853 950.00 |
AP Constructions | 25 618 296.00 | 13 202 526.00 | 12 415 769.00 | 25 618 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 717 437.00 | 8 913 719.00 | 2 803 717.00 | 11 717 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324 257.00 | 1 795 397.00 | 528 860.00 | 2 324 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 762 597.00 | | 1 762 597.00 | 1 762 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 124 211.00 | | 343 124 211.00 | 343 124 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 351 042.00 | | 4 351 042.00 | 4 351 042.00 |
BF Prêts | 129 124.00 | | 129 124.00 | 129 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 352.00 | | 440 352.00 | 440 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 451 325.00 | 38 141 723.00 | 542 309 602.00 | 580 451 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 226.00 | | 340 226.00 | 340 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 301 197.00 | 284 431.00 | 13 016 766.00 | 13 301 197.00 |
BZ Autres créances | 44 484 188.00 | | 44 484 188.00 | 44 484 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 233.00 | | 60 233.00 | 60 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250 338.00 | | 2 250 338.00 | 2 250 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 457 437.00 | 284 431.00 | 60 173 005.00 | 60 457 437.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 337.00 | | 86 337.00 | 86 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 010 204.00 | 38 426 154.00 | 602 584 050.00 | 641 010 204.00 |
CU Autres participations | 163 058 841.00 | 14 875.00 | 163 043 966.00 | 163 058 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 835 474.00 | 11 835 474.00 | | 11 835 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DG Autres réserves | 106 555 471.00 | 118 524 540.00 | | 106 555 471.00 |
DH Report à nouveau | | -10 773 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 717.00 | -823 760.00 | | 1 192 717.00 |
DK Provisions réglementées | 12 171 101.00 | 12 992 298.00 | | 12 171 101.00 |
DL TOTAL (I) | 132 964 564.00 | 132 964 749.00 | | 132 964 564.00 |
DN Avances conditionnées | 6 634 356.00 | 5 241 176.00 | | 6 634 356.00 |
DO TOTAL (II) | 6 634 356.00 | 5 241 176.00 | | 6 634 356.00 |
DP Provisions pour risques | 17 971 106.00 | 14 134 218.00 | | 17 971 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 623 012.00 | 16 689 520.00 | | 16 623 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 594 119.00 | 30 823 739.00 | | 34 594 119.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 340 000 000.00 | 340 000 000.00 | | 340 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102 663.00 | 3 081 195.00 | | 3 102 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 756 897.00 | 68 024 743.00 | | 63 756 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 965 648.00 | 5 588 639.00 | | 5 965 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 519 572.00 | 7 718 622.00 | | 7 519 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 269.00 | 1 141 737.00 | | 328 269.00 |
EA Autres dettes | 7 642 161.00 | 544 213.00 | | 7 642 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 419.00 | 120 435.00 | | 66 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 381 630.00 | 426 219 588.00 | | 428 381 630.00 |
ED (V) | 9 380.00 | 5 894.00 | | 9 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 584 050.00 | 595 255 147.00 | | 602 584 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 745 659.00 | 46 719 841.00 | | 52 745 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 263.00 | 1 451.00 | | 7 263.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -48 792 000.00 | -51 420 000.00 | | -48 792 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 605 541 000.00 | 604 243 000.00 | | 605 541 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 39 530 000.00 | 37 465 000.00 | | 39 530 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 033.00 | | 801 033.00 | 801 033.00 |
FG Production vendue services | 46 587 696.00 | 2 179 939.00 | 48 767 635.00 | 46 587 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 388 729.00 | 2 179 939.00 | 49 568 668.00 | 47 388 729.00 |
FM Production stockée | | | -133 713.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 412 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 474 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 662 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 082 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 249 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 598 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 079 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 352 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 171 826.00 | |
GE Autres charges | | | 51 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 319 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 237 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 143 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 736 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 470 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 394 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 951 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 451 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424 001.00 | 394 870.00 | | 424 001.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 93 851.00 | 73 689.00 | | 93 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 850.00 | 61 200.00 | | 30 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 478.00 | 340 218.00 | | 6 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 014 945.00 | 6 443 418.00 | | 3 014 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 332 499.00 | 3 196 695.00 | | 3 332 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 353 923.00 | 9 980 332.00 | | 6 353 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 621.00 | 167 184.00 | | 270 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143 267.00 | 6 315 334.00 | | 2 143 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 569 174.00 | 3 421 303.00 | | 2 569 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 983 063.00 | 9 903 822.00 | | 4 983 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370 860.00 | 76 509.00 | | 1 370 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 797.00 | 255 650.00 | | 263 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 537 131.00 | -12 621 894.00 | | -11 537 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 173 048.00 | 85 507 742.00 | | 77 173 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 980 331.00 | 86 331 503.00 | | 75 980 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 717.00 | -823 760.00 | | 1 192 717.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -114 418 000.00 | -10 929 000.00 | | -114 418 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 17 803 000.00 | 36 172 000.00 | | 17 803 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 130 000.00 | 22 747 000.00 | | 4 130 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 304 000.00 | -7 650 000.00 | | -3 304 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 434 000.00 | 30 397 000.00 | | 7 434 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 180.00 | | 1 563.00 | 44 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 465.00 | 43 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 41 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 027.00 | | 1 563.00 | 43 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 408.00 | 2 804.00 | 2 299.00 | 23 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 408.00 | 2 804.00 | 2 299.00 | 23 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 992.00 | 1 900.00 | 2 722.00 | 12 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 992.00 | 1 900.00 | 2 722.00 | 12 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 134.00 | 4 499.00 | 35 634.00 | 40 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 124.00 | 3 124.00 | | 343 124.00 |
UP Prêts | 129.00 | 60.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 069.00 | 67 560.00 | 340 509.00 | 408 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 382.00 | 52 746.00 | 375 634.00 | 428 382.00 |